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发布日期：2025-09-22 11:16    点击次数：63

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新华积极价值活泼设立混杂型证券投资基金（新华积 极价值活泼设立混杂C）基金产物贵寓提要（更新）                                    编制日历：2025年7月14日                  送出日历：2025年7月15日 本提要提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、产物能够           新华积极价值活泼设立 基金简称                     基金代码        001681           混杂           新华积极价值活泼设立 下属基金简称                   下属基金代码      021604           混杂 C           新华基金管束股份有限                 中国工商银行股份有限 基金管束东谈主                    基金托管东谈主           公司                         公司 基金合同收效日   2015-12-21 基金类型      混杂型            走动币种        东谈主民币 运作风光      平常绽开式          绽开频率        每个绽开日                          运行担任本基金 基金司理      林翟             基金司理的日历                          证券从业日历      2009-09-01 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资计谋 投资者可阅读《招募阐明书》第九章了解注释情况。           主要投资于价值相对低估且具有精熟成长性的中小市值股票，追求基 投资方针      金财富弥远踏实的升值和收益，在合理风险收尾内，力图抓续已毕超           越功绩基准的逾额收益。           本基金的投资畛域为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板过火他中国证监会核准上市的股票、           存托字据）、权证、债券财富（国债、金融债、企业债、公司债、中           小企业私募债券、次级债、可调遣债券、可交换债券、区分走动可转           债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、财富救援证券、债券回           购、银行入款等、现款及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须允洽中国证监会 投资畛域           联系章程)。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履           行允洽要领后，不错将其纳入投资畛域。           基金的投资组合比例为：股票（含存托字据）投资占基金财富的比例           为0-95%，中小企业私募债占基金财富净值的比例不高于20%，权证投           资占基金财富净值的比例为 0-3%，现款或者到期日在一年以内的政           府债券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           如法律端正或中国证监会允许，基金管束东谈主在执行允洽要领后，不错           调治上述投资品种的投资比例。           投资计谋方面，本基金将以大类财富设立计谋为基础，继承积极的股 主要投资计谋           票投资计谋和隆重的债券投资计谋。 功绩比较基准    60%×中证500指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率           本基金为混杂型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期 风险收益特征    收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和           货币阛阓基金。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 投资组合伙产设立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比   较图 暂不适用 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 C 类基金份额不收取申购费。 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）     用度类型                       收费风光/费率    备注                 /抓有期限（N）                   N    赎回费          7 天≤N                   N≥30 天         0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别       收费风光/年费率或金额                收费方 管束费                1.00%           基金管束东谈主、销售机构 托管费                0.20%             基金托管东谈主 销售做事费              0.40%             销售机构 审计用度             43,287.49           司帐师事务所 信息暴露费            43,287.49           章程暴露报刊           《基金合同》收效后与基金联系的           司帐师费、讼师费和诉讼费；基金           份额抓有东谈主大会用度；基金的证券           走动用度；基金的银行汇划用度、 其他用度                          联系做事机构           账户开户用度、账户爱护费；按照           国度关连章程和《基金合同》商定，           不错在基金财产中列支的其他费                  用 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。审计用度、 信息暴露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终执行金额以基金按时汇报暴露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒   （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 细腻阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：阛阓系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信 用风险、管束风险、本基金独到风险、财富设立风险、不能抗力风险过火他风险。   （1）本基金投资于可调遣债券，可调遣债券的要求联系于平常债券和股票而言更为复 杂，对这些要求商议不及导致的事件可能为本基金带来损失。举例，当可调遣债券的价钱明 显高于其赎回价钱时，若本基金未能在可调遣债券被赎回前转股或卖出，则可能产生无谓要 的损失。   （2）本基金投资于中小企业私募债券所靠近的信用风险及流动性风险。信用风险主要 是由现在国内中小企业的发展现象所导致的刊行东谈主爽约、不按时偿付本金或利息的风险；流 动性风险主淌若由债券非公确立行和转让所导致的无法按照合理的价钱实时变现的风险。由 于中小企业私募债券的稀奇性，本基金的总体风险将有所升迁。   本基金在遴荐投资主义时，将充分洽商上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例 和主义遴荐上进行严格的风险适度，最猛进程裁汰投资中小企业私募债券对本基金全体运作 的影响。   本基金的投资畛域包括存托字据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国 存托字据刊行机制联系的风险，包括存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地 位、享有权力等方面存在相反可能激勉的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、诓骗表决权等 方面的稀奇安排可能激勉的风险；存托条约自动敛迹存托字据抓有东谈主的风险；因多地上市造 成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息暴露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （二）紧迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎死力的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同联系的争议处理风光为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关连的一切争议，如经友好协商未能处理的，应提交中国国外经济商业仲裁委员会， 按照中国国外经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁所在为北京市。具体 内容详见《基金合同》。   基金产物贵寓提要信息发生要害变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确取得基金的联系信息，敬请同期柔软基金管束东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询风光   以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.ncfund.com.cn 4008198866   ? 基金合同、托管条约、招募阐明书   ? 按时汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及计划风光   ? 其他紧迫贵寓 六、其他情况阐明   C类份额于2024年6月12日收效。



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