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开云体育投资比例为基金财富的 15%-30%-kaiyun体育网页版登录·官方网站
发布日期：2025-09-22 11:27    点击次数：182

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交银施罗德安享持重养老蓄意一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）                               （Y 类份额）                       基金家具费力提要更新                                                      编制日历：2025-07-12                               送出日历：2025-07-15          本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、家具大致                  交银安享持重    基金简称                          基金代码             017235                  养老一年 Y                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股份    基金不息东说念主         金不息有限公          基金托管东说念主                                                   有限公司                  司    基金合同成功日       2019-05-30    基金类型          基金中基金           来去币种             东说念主民币                                                   每个洞开日洞开申                                                   购，每份基金份额    运作面貌          其他洞开式           洞开频率             最短捏有期限为一                                                   年，一年内不可提                                                   出赎回肯求    基金司理          刘迪              启动担任本基金基金司理的日历   2025-07-12                                  证券从业日历           2015-07-01    其他                 《基金合同》成功后，连续 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不                  满 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不息东说念主应当在定                  期敷陈中给以败露。连续 60 个职责日出现前述情形的，基金不息东说念主提前                  阻隔基金合同，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值领悟 （一）投资蓄意与投资策略                  本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基    投资蓄意        金的基金份额，在限定风险并保捏基金财富追究的流动性的前提下，力图实                现基金财富的弥远持重升值，称心养老资金答理需求。                  本基金的投资领域为具有追究流动性的金融器具，包括经中国证监会依                法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不                含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监                会核准上市的股票、存托证据）、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府                救援债券、政府救援机构债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、可转    投资领域                换债券（含可隔离来去可调治债券）、可交换债券、次级债券、中期单子、短                期融资券、超短期融资券等）、财富救援证券、债券回购、同行存单、银行存                款（含契约进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、权证以及法律                法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系                端正）。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不息东说念主在履行              适合规律后，不错将其纳入投资领域。                基金的投资组合比例为：本基金投资于公开召募证券投资基金的基金份              额的财富不低于本基金财富的 80%，其中投资于股票（含存托证据）                                             、股票型              基金（包括股票指数基金）                         、搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金              ETF）等品种的比例共计占基金财富的 0%-30%。本基金捏有的现款或者到期              日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不              包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                本基金投资于权益类财富（包括股票（含存托证据）、股票型基金、搀和              型基金）的策略设立蓄意比例为 25%，投资比例为基金财富的 15%-30%。其中              搀和型基金需合适下列两个要求之一：              型基金。                若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金不息东说念主              在履行适合规律后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。                本基金投资策略主要分为以下七个部分：     主要投资策略     1、大类财富设立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资              策略；5、权证投资策略；6、财富救援证券投资策略；7、风险限定策略。     事迹比较基准     80%×中债详尽全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率                本基金为搀和型基金中基金，由于本基金主要投资于公开召募证券投资              基金的基金份额，捏有基金的预期风险和预期收益辗转成为本基金的预期风     风险收益特征   险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金              中基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金              中基金。 注：详见《交银施罗德安享持重养老蓄意一年捏有期搀和型基金中基金(FOF)招募讲明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值领悟数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                          份额（S）或金额（M）/    用度类型                                    收费面貌/费率         备注                          捏有期限（N）                          M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）              100 万元≤M＜200 万元   0.5% 注：1、基金份额捏有东说念主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，本基金不收取赎回费。其中，关于不受最短捏 有期放胆的红利再投资所得基金份额，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 请见基金不息东说念主或其他销售机构的干系公告或见告。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别           收费面貌/年费率或金额                       收取方       不息费                                              基金不息东说念主和销售机                                                        构       托管费            0.10%                             基金托管东说念主       销售干事费          -                                 销售机构       审计用度           60000.00                          管帐师事务所       信息败露费          120000.00                         端正败露报刊       指数许可使用费        -                                 指数编制公司       其他用度           详见本基金招募讲明书“基金的用度与税收”                      部分 注：1、本基金基金财产中捏有的基金不息东说念主自身不息的基金部分不收取不息费；捏有的基金托管东说念主自身托管的基 金部分不收取托管费。2、本基金 Y 类基金份额可对基金不息费和基金托管费实践一定的费率优惠，具体优惠请参 看招募讲明书或干系公告。 3、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。上表 中败露的年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期报 告败露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必分，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金不息费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的 干总计据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）本基金为养老蓄意基金，用功于称心投资者的养老资金答理需求，但养老蓄意基金并不代表收益保险或 其他任何模式的收益快活。本基金非保本族具，存在投资者承担亏本的可能性。   （2）本基金为搀和型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额的财富不低于本基金财富的 80%，其中投资于股票（含存托证据）、股票型基金（包括股票指数基金）                                                  、搀和 型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计占基金财富的 0%-30%。因此本基金所捏有的基 金的事迹领悟、捏有基金的基金不息东说念主水对等成分将影响到本基金的基金事迹领悟。   （3）本基金定位为持重型蓄意风险策略基金，本基金投资于权益类财富（包括股票（含存托证据）、股票型基 金、搀和型基金）的策略设立蓄意比例为 25%，投资比例为基金财富的 15%-30%。其中搀和型基金需合适下列两个 要求之一：1）基金合同中明确商定股票投资占基金财富的比例为 50%以上；2）最近 4 个季度败露的股票投资占基 金财富的比例均在 50%以上的搀和型基金。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   （4）基金份额捏有东说念主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短捏有期限的下一职责日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短捏有期限自基金合同成功 之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短捏有期限自该笔申购份额确 认日（含该日，不时 T 日提交的有用申购肯求于 T+3 日说明）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额 捏有东说念主而言，存在投老本基金后一年内无法赎回的风险。   （5）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的畸形比例的基金暂停估值，导致基金不息东说念主无法计较当日本 基金财富净值；或者由于本基金捏有的畸形比例的基金份额或适应本基金投资的基金份额断绝或暂停申购、暂停上 市或二级市集来去停牌、基金不息东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负面影 响的情形，本基金可能断绝或暂停申购业务。   （6）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的畸形比例的基金暂停估值，导致基金不息东说念主无法计较当日本 基金财富净值；或者由于本基金捏有的畸形比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级市集来去停牌、展期 办理赎回、展期支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支付赎 回款项。   （7）本基金为基金中基金，本基金不息东说念主运用本基金的基金财产申购自身不息的基金的（ETF 以外），应当通 过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募讲明书商定应当收取，并计入基金财产的赎 回用度以外）、销售干事费（如有）等销售用度。但若是本基金不息东说念主运用本基金的基金财产申购非自身不息的基 金的，将会承担本基金以及本基金所投资或捏有基金份额的干系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平形成 影响。   （8）本基金为基金中基金，本基金可能投资于顽固运作基金、依期洞开基金等畅达受限基金。本基金投资流 动受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出 所捏有的畅达受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （9）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往明天不设价钱涨跌幅放胆，第六个往明天启动 涨跌幅放胆比例为 20%。      （1）政策风险、             （2）经济周期风险、（3）利率风险、                              （4）上市公司蓄意风险、（5）购买力风险      财富救援证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金不息东说念主将本着严慎和限定风险的 原则进行财富救援证券投资，请基金份额捏有东说念主关怀包括投资财富救援证券可能导致的基金净值波动在内的各项风 险。      基金投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表刻下几个方面：基金建仓难题，或建仓成本很高； 基金财富不可飞速滚动成现款，或变现成本很高；不可应答可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和 个股的流动性风险等。      本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采选将部分基金财富投资于科创板股票或采选不将基金财富投 资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资 想法、市集轨制以及来去司法等各别带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系统性风 险、政策风险等。      本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，与存 托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来去机制干系的风险可能径直或辗转成为本基金风险。      具体风险包括：存托证据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权力等方面存在各别可能激发 的风险；存托证据捏有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的稀薄安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托证据 捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各别以及波动的风险；存托证据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息败露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律 轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。      本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采选将部分基金财富投资于存托证据或采选不将基金财富投资 于存托证据，基金财富并非势必投资存托证据。 待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东说念主待业金投资基金业务。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金 的基金份额申购赎回等款项将在个东说念主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年事或者政策端正的其他领 取要求时不可领取个东说念主待业金。具体业务司法请关怀基金不息东说念主届时发布的干系公告。 （二）蹙迫教唆      中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。      基金不息东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎勤勉的原则不息和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行径 自身即标明其对基金合同的承认和给与。基金合同可在基金不息东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等来去。      销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照 销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间的匹配检修。      ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提 交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。      基金家具费力提要信息发生要紧变更的，基金不息东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金不息 东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信 息，敬请同期关怀基金不息东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他费力查询面貌   以下费力详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德安享持重养老蓄意一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》、   《交银施罗德安享持重养老蓄意一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）基金托管契约》                                         、   《交银施罗德安享持重养老蓄意一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）招募讲明书》   ●依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及讨论面貌   ●其他蹙迫费力 六、其他情况讲明   无。



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